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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 960.00 | 166.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 185.00 | 960.00 | 20 225.00 | 21 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 995.00 | 8 687.00 | 57 309.00 | 65 995.00 |
BZ Autres créances | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CF Disponibilités | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 694.00 | 8 687.00 | 150 007.00 | 158 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 878.00 | 9 646.00 | 170 232.00 | 179 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DH Report à nouveau | 89 902.00 | 86 450.00 | | 89 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393.00 | 3 452.00 | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 110 456.00 | 109 063.00 | | 110 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 205.00 | | 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 674.00 | 20 532.00 | | 25 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 42 261.00 | | 22 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 135.00 | 12 063.00 | | 10 135.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 1 020.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 776.00 | 76 081.00 | | 59 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 232.00 | 185 145.00 | | 170 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 102.00 | 55 549.00 | | 34 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 465 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 108.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 692.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 625.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 360.00 | 460 819.00 | | 467 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 967.00 | 457 367.00 | | 465 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393.00 | 3 452.00 | | 1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 21 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 1 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 225.00 | 1 346.00 | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 225.00 | 1 346.00 | 2 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 536.00 | 88 477.00 | 4 059.00 | 92 536.00 |
VW T.V.A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |