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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 638.00 | 3 341.00 | 20 297.00 | 23 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 446.00 | 3 113.00 | 35 333.00 | 38 446.00 |
BZ Autres créances | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 710.00 | 33.00 | 6 678.00 | 6 710.00 |
CF Disponibilités | 128 231.00 | | 128 231.00 | 128 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 196.00 | 3 146.00 | 186 050.00 | 189 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 834.00 | 6 487.00 | 206 347.00 | 212 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DH Report à nouveau | 107 907.00 | 94 720.00 | | 107 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 816.00 | 13 187.00 | | -41 816.00 |
DL TOTAL (I) | 85 252.00 | 127 068.00 | | 85 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 559.00 | | 1 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 892.00 | 14 497.00 | | 60 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 21 706.00 | | 11 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 919.00 | 17 736.00 | | 45 919.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 820.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 095.00 | 55 319.00 | | 121 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 347.00 | 182 387.00 | | 206 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 281 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 278.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 210.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -210.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 425.00 | 2 425.00 | | -2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 556.00 | 650 099.00 | | 377 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 373.00 | 636 912.00 | | 419 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 816.00 | 13 187.00 | | -41 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 607.00 | | 32.00 | 23 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | 32.00 | 4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249.00 | 92.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | 92.00 | | 3 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | 1 939.00 | | 1 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | 1 953.00 | | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | 1 953.00 | | 1 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 939.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 551.00 | 54 254.00 | 4 297.00 | 58 551.00 |
VW T.V.A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |