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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | 1 015.00 | 1 200.00 | 2 215.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 453.00 | 2 141.00 | 21 312.00 | 23 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BN En cours de production de biens | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 908.00 | | 107 908.00 | 107 908.00 |
BZ Autres créances | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 710.00 | 6.00 | 6 705.00 | 6 710.00 |
CF Disponibilités | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 958.00 | 6.00 | 264 953.00 | 264 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 412.00 | 2 147.00 | 286 265.00 | 288 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DH Report à nouveau | 91 295.00 | 89 902.00 | | 91 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 425.00 | 1 393.00 | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 113 881.00 | 110 456.00 | | 113 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 577.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 473.00 | 25 674.00 | | 101 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 347.00 | 22 819.00 | | 38 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 533.00 | 10 135.00 | | 18 533.00 |
EA Autres dettes | 13 640.00 | 570.00 | | 13 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 384.00 | 59 776.00 | | 172 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 265.00 | 170 232.00 | | 286 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 554 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 411.00 | |
FM Production stockée | | | 19 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 9 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -35.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 304.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 215.00 | 467 360.00 | | 586 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 790.00 | 465 967.00 | | 582 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 425.00 | 1 393.00 | | 3 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 185.00 | | 2 269.00 | 21 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | 2 215.00 | 1 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | 54.00 | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 1 182.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 1 182.00 | | 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 687.00 | 6.00 | 8 687.00 | 8 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 687.00 | 6.00 | 8 687.00 | 8 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 107 905.00 | 107 908.00 | | 107 905.00 |
VB T. V. A. | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 133.00 | 137 021.00 | 4 112.00 | 141 133.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |