| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 439 209.00 | | 439 209.00 | 439 209.00 |
AP Constructions | 173 368.00 | 131 672.00 | 41 696.00 | 173 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 149.00 | 267 222.00 | 186 927.00 | 454 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 972.00 | 188 161.00 | 100 810.00 | 288 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 698.00 | 587 056.00 | 768 642.00 | 1 355 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BN En cours de production de biens | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 961.00 | | 196 961.00 | 196 961.00 |
BZ Autres créances | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 529 704.00 | | 529 704.00 | 529 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 120.00 | | 933 120.00 | 933 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 818.00 | 587 056.00 | 1 701 762.00 | 2 288 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 274.00 | 1 146 323.00 | | 1 193 274.00 |
DH Report à nouveau | | -75 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 964.00 | 122 819.00 | | 148 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 238.00 | 1 358 274.00 | | 1 507 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 519.00 | 30 275.00 | | 112 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 844.00 | 61 467.00 | | 79 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 524.00 | 93 847.00 | | 194 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 762.00 | 1 452 121.00 | | 1 701 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 524.00 | 93 847.00 | | 194 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 230.00 | | 973 230.00 | 973 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 230.00 | | 973 230.00 | 973 230.00 |
FM Production stockée | | | 31 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 448.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 477.00 | -7 510.00 | | -30 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 896.00 | 1 023 194.00 | | 1 012 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 931.00 | 900 375.00 | | 863 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 964.00 | 122 819.00 | | 148 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 79 177.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 197.00 | | 62 500.00 | 1 293 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 197.00 | | 62 500.00 | 1 293 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 606.00 | 95 448.00 | | 491 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 606.00 | 95 448.00 | | 491 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
UX Autres créances clients | 196 961.00 | 196 961.00 | | 196 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 423.00 | 269 423.00 | | 269 423.00 |
VW T.V.A. | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 524.00 | 194 524.00 | | 194 524.00 |