| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 439 209.00 | | 439 209.00 | 439 209.00 |
AP Constructions | 173 368.00 | 147 153.00 | 26 215.00 | 173 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 710.00 | 274 090.00 | 190 620.00 | 464 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 417.00 | 186 445.00 | 143 972.00 | 330 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 703.00 | 607 687.00 | 800 016.00 | 1 407 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 047.00 | | 158 047.00 | 158 047.00 |
BZ Autres créances | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 677 514.00 | | 677 514.00 | 677 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 254.00 | | 1 029 254.00 | 1 029 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 957.00 | 607 687.00 | 1 829 270.00 | 2 436 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 238.00 | 1 193 274.00 | | 1 342 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 041.00 | 148 964.00 | | 105 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 279.00 | 1 507 238.00 | | 1 612 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | 2 106.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 201.00 | 112 519.00 | | 117 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 552.00 | 79 844.00 | | 85 552.00 |
EA Autres dettes | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 991.00 | 194 524.00 | | 216 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 270.00 | 1 701 762.00 | | 1 829 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 991.00 | 194 524.00 | | 216 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 401.00 | | 796 401.00 | 796 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 401.00 | | 796 401.00 | 796 401.00 |
FM Production stockée | | | 71 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 938.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 248.00 | 7 920.00 | | 4 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 317.00 | -30 477.00 | | -30 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 321.00 | 1 012 896.00 | | 954 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 280.00 | 863 931.00 | | 849 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 041.00 | 148 964.00 | | 105 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 151.00 | 6 240.00 | | 47 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 698.00 | | 119 310.00 | 1 355 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 305.00 | 1 407 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 305.00 | 1 407 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 698.00 | | 119 310.00 | 1 355 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 056.00 | 88 076.00 | 67 444.00 | 587 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 056.00 | 88 076.00 | 67 444.00 | 587 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 201.00 | 117 201.00 | | 117 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UX Autres créances clients | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 941.00 | 220 941.00 | | 220 941.00 |
VW T.V.A. | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 991.00 | 216 991.00 | | 216 991.00 |