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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 439 209.00 | | 439 209.00 | 439 209.00 |
AP Constructions | 173 368.00 | 162 645.00 | 10 723.00 | 173 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 551.00 | 318 989.00 | 159 561.00 | 478 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 874.00 | 228 926.00 | 102 948.00 | 331 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 001.00 | 710 560.00 | 712 441.00 | 1 423 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 755.00 | | 117 755.00 | 117 755.00 |
BZ Autres créances | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CF Disponibilités | 497 041.00 | | 497 041.00 | 497 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 270.00 | | 693 270.00 | 693 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 271.00 | 710 560.00 | 1 405 711.00 | 2 116 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 279.00 | 1 342 238.00 | | 1 447 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 587.00 | 105 041.00 | | -356 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 692.00 | 1 612 279.00 | | 1 255 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 2 183.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 901.00 | 117 201.00 | | 92 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 908.00 | 85 552.00 | | 54 908.00 |
EA Autres dettes | | 12 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 020.00 | 216 991.00 | | 150 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 711.00 | 1 829 270.00 | | 1 405 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 705.00 | | 633 705.00 | 633 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 705.00 | | 633 705.00 | 633 705.00 |
FM Production stockée | | | -73 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 873.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 135.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 135.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 81 865.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 990.00 | -30 317.00 | | -2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 224.00 | 954 321.00 | | 632 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 811.00 | 849 280.00 | | 988 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 587.00 | 105 041.00 | | -356 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 703.00 | | 15 299.00 | 1 407 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 703.00 | | 15 299.00 | 1 407 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 687.00 | 102 874.00 | | 607 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 687.00 | 102 874.00 | | 607 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 901.00 | 92 901.00 | | 92 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
UX Autres créances clients | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
VW T.V.A. | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 020.00 | 150 020.00 | | 150 020.00 |