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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 |
AP Constructions | 51 555.00 | 2 719.00 | 48 837.00 | 51 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 2 804.00 | 18 346.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 749.00 | 9 912.00 | 37 837.00 | 47 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 769.00 | 15 434.00 | 2 088 334.00 | 2 103 769.00 |
BT Marchandises | 181 548.00 | | 181 548.00 | 181 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
BZ Autres créances | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CF Disponibilités | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 718.00 | | 336 718.00 | 336 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 487.00 | 15 434.00 | 2 425 052.00 | 2 440 487.00 |
CU Autres participations | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 331.00 | | | 1 003 331.00 |
DH Report à nouveau | -752 087.00 | | | -752 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 868.00 | | | -175 868.00 |
DL TOTAL (I) | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 571.00 | | | 1 992 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 679.00 | | | 252 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 676.00 | | | 2 310 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 052.00 | | | 2 425 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 279.00 | | | 507 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 679.00 | 252 679.00 | | 252 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992 571.00 | 189 174.00 | 674 068.00 | 1 992 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 847.00 | 80 325.00 | 38 522.00 | 118 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 676.00 | 507 279.00 | 674 068.00 | 2 310 676.00 |