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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 |
AP Constructions | 56 018.00 | 19 824.00 | 36 194.00 | 56 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 15 694.00 | 5 456.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 873.00 | 35 138.00 | 25 735.00 | 60 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 074.00 | 5 664.00 | 33 411.00 | 39 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 273.00 | 76 319.00 | 2 046 953.00 | 2 123 273.00 |
BT Marchandises | 185 973.00 | | 185 973.00 | 185 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
BZ Autres créances | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 936.00 | | 245 936.00 | 245 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 209.00 | 76 319.00 | 2 292 890.00 | 2 369 209.00 |
CU Autres participations | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 331.00 | | | 1 003 331.00 |
DH Report à nouveau | -679 532.00 | | | -679 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 016.00 | | | 119 016.00 |
DL TOTAL (I) | 453 815.00 | | | 453 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 886.00 | | | 1 599 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 075.00 | | | 1 839 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 890.00 | | | 2 292 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 695.00 | | | 448 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 858.00 | 17 898.00 | 100.00 | 52 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 858.00 | 17 898.00 | 100.00 | 52 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 253.00 | 160 253.00 | | 160 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599 886.00 | 209 506.00 | 866 965.00 | 1 599 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 350.00 | 56 276.00 | 39 074.00 | 95 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 075.00 | 448 695.00 | 866 965.00 | 1 839 075.00 |