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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 |
AP Constructions | 56 018.00 | 13 984.00 | 42 034.00 | 56 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 11 573.00 | 9 577.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 422.00 | 27 301.00 | 21 121.00 | 48 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 412.00 | 52 858.00 | 2 057 553.00 | 2 110 412.00 |
BT Marchandises | 184 820.00 | | 184 820.00 | 184 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
BZ Autres créances | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 882.00 | | 239 882.00 | 239 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 293.00 | 52 858.00 | 2 297 435.00 | 2 350 293.00 |
CU Autres participations | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 331.00 | | | 1 003 331.00 |
DH Report à nouveau | -778 000.00 | | | -778 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
DL TOTAL (I) | 334 799.00 | | | 334 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 382.00 | | | 1 681 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 964.00 | | | 231 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 637.00 | | | 1 962 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 435.00 | | | 2 297 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 999.00 | | | 493 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 038.00 | | 3 374.00 | 2 107 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 507.00 | | 2 082.00 | 123 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 530.00 | | 1 292.00 | 41 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 018.00 | 18 840.00 | | 34 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 018.00 | 18 840.00 | | 34 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 964.00 | 231 964.00 | | 231 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 382.00 | 212 745.00 | 684 571.00 | 1 681 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 744.00 | 49 079.00 | 38 664.00 | 87 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 637.00 | 493 999.00 | 684 571.00 | 1 962 637.00 |