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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 476.00 | | 944 476.00 | 944 476.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 869.00 | | 973 869.00 | 973 869.00 |
CU Autres participations | 910 420.00 | | 910 420.00 | 910 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 650 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 755.00 | 11 040.00 | | 50 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 770.00 | 239 715.00 | | 102 770.00 |
DL TOTAL (I) | 947 526.00 | 944 755.00 | | 947 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 114.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 860.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 343.00 | 1 974.00 | | 26 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 869.00 | 946 729.00 | | 973 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 594.00 | 247 380.00 | | 105 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823.00 | 7 664.00 | | 2 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 770.00 | 239 715.00 | | 102 770.00 |