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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 937.00 | | 941 937.00 | 941 937.00 |
CF Disponibilités | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 633.00 | | 961 633.00 | 961 633.00 |
CU Autres participations | 910 420.00 | | 910 420.00 | 910 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 475 728.00 | 475 728.00 | | 475 728.00 |
DH Report à nouveau | 91 259.00 | 104 905.00 | | 91 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 819.00 | 97 070.00 | | 177 819.00 |
DL TOTAL (I) | 777 378.00 | 710 276.00 | | 777 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 556.00 | 230 266.00 | | 173 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 3 360.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 255.00 | 242 465.00 | | 184 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 633.00 | 952 740.00 | | 961 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 793.00 | 105 636.00 | | 183 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974.00 | 8 566.00 | | 5 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 819.00 | 97 070.00 | | 177 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 556.00 | 57 567.00 | 115 988.00 | 173 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 255.00 | 68 266.00 | 115 988.00 | 184 255.00 |