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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 718.00 | | 940 718.00 | 940 718.00 |
CF Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 740.00 | | 952 740.00 | 952 740.00 |
CU Autres participations | 910 420.00 | | 910 420.00 | 910 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 475 728.00 | 475 728.00 | | 475 728.00 |
DH Report à nouveau | 104 905.00 | 68 420.00 | | 104 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 070.00 | 80 772.00 | | 97 070.00 |
DL TOTAL (I) | 710 276.00 | 657 492.00 | | 710 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 266.00 | 286 414.00 | | 230 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 2 443.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 200.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 571.00 | 27 940.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 465.00 | 317 997.00 | | 242 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 740.00 | 975 489.00 | | 952 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 636.00 | 87 784.00 | | 105 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 566.00 | 7 011.00 | | 8 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 070.00 | 80 772.00 | | 97 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 266.00 | 57 143.00 | 173 123.00 | 230 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 465.00 | 69 342.00 | 173 123.00 | 242 465.00 |