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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 26.00 | 516.00 | 542.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 034.00 | 26.00 | 156 008.00 | 156 034.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 700.00 | 26.00 | 185 673.00 | 185 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 492.00 | | 150 492.00 | 150 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 950.00 | 141 950.00 | | 141 950.00 |
DH Report à nouveau | -32 636.00 | -29 984.00 | | -32 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820.00 | -2 652.00 | | 1 820.00 |
DK Provisions réglementées | 27 808.00 | 20 131.00 | | 27 808.00 |
DL TOTAL (I) | 149 942.00 | 140 445.00 | | 149 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 445.00 | 102 354.00 | | 31 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 479.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708.00 | 12 706.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 731.00 | 117 554.00 | | 35 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 673.00 | 257 999.00 | | 185 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 677.00 | 7 677.00 | | 47 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 677.00 | -7 677.00 | | -7 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 182.00 | 41 964.00 | | 86 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 362.00 | 44 616.00 | | 84 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820.00 | -2 652.00 | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 492.00 | | | 241 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 492.00 | | | 241 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 131.00 | 7 677.00 | | 20 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 131.00 | 7 677.00 | | 20 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 357.00 | 94 357.00 | | 94 357.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |