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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 207.00 | 335.00 | 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 015.00 | | 143 015.00 | 143 015.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 557.00 | 207.00 | 143 350.00 | 143 557.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 861.00 | 207.00 | 178 654.00 | 178 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 950.00 | 141 950.00 | | 141 950.00 |
DH Report à nouveau | -30 816.00 | -32 636.00 | | -30 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 794.00 | 1 820.00 | | -20 794.00 |
DK Provisions réglementées | 35 485.00 | 27 808.00 | | 35 485.00 |
DL TOTAL (I) | 136 825.00 | 149 942.00 | | 136 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 711.00 | 31 445.00 | | 32 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 567.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 509.00 | 1 708.00 | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 829.00 | 35 731.00 | | 41 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 654.00 | 185 673.00 | | 178 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 677.00 | 47 677.00 | | 7 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 677.00 | -7 677.00 | | -7 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 878.00 | 86 182.00 | | 40 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 672.00 | 84 362.00 | | 61 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 794.00 | 1 820.00 | | -20 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 034.00 | | | 156 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 477.00 | 143 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 477.00 | 143 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 492.00 | | | 155 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 181.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 181.00 | | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 808.00 | 7 677.00 | | 27 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 808.00 | 7 677.00 | | 27 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 880.00 | 86 879.00 | 1.00 | 86 880.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 545.00 | 87 544.00 | 1.00 | 87 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |