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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 323.00 | 23 218.00 | 5 105.00 | 28 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 075.00 | 29 969.00 | 38 106.00 | 68 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 025.00 | 29 969.00 | 40 056.00 | 70 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 874.00 | | 633 874.00 | 633 874.00 |
BZ Autres créances | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CF Disponibilités | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | -521.00 | | -521.00 | -521.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 669.00 | | 731 669.00 | 731 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 694.00 | 29 969.00 | 771 725.00 | 801 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
DP Provisions pour risques | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 648.00 | | | 633 648.00 |
EA Autres dettes | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 281.00 | | | 717 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 725.00 | | | 771 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 686.00 | | 44 252.00 | 25 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 938.00 | 69 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 938.00 | 69 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 686.00 | | 44 252.00 | 25 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019.00 | 6 751.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | 6 751.00 | | 4 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 349.00 | 156 349.00 | | 156 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 734.00 | 166 734.00 | | 166 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 633 874.00 | 633 874.00 | | 633 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VI Groupe et associés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VP Divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | -521.00 | -521.00 | | -521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 388.00 | 658 438.00 | 1 950.00 | 660 388.00 |
VW T.V.A. | 208 037.00 | 208 037.00 | | 208 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 281.00 | 717 281.00 | | 717 281.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
ST Autres comptes | 251 112.00 | | | 251 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 334 367.00 | | | 334 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 711.00 | | | 497 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 347.00 | | | 657 347.00 |