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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 118.00 | 29 579.00 | 44 539.00 | 74 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 068.00 | 29 579.00 | 46 489.00 | 76 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 781.00 | | 275 781.00 | 275 781.00 |
BZ Autres créances | 142 884.00 | | 142 884.00 | 142 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 476.00 | | 423 476.00 | 423 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 545.00 | 29 579.00 | 469 966.00 | 499 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DH Report à nouveau | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 267.00 | | | -14 267.00 |
DL TOTAL (I) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 156.00 | | | 364 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 531.00 | | | 451 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 966.00 | | | 469 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 531.00 | | | 451 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 387.00 | | 76 068.00 | 67 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 387.00 | 76 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 437.00 | 74 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 437.00 | | 74 118.00 | 65 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 332.00 | 59 548.00 | 57 301.00 | 27 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 332.00 | 59 548.00 | 57 301.00 | 27 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 742.00 | 21 742.00 | 43 483.00 | 21 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 742.00 | 21 742.00 | 43 483.00 | 21 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 275 781.00 | 275 781.00 | | 275 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VI Groupe et associés | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 426.00 | 423 476.00 | 1 950.00 | 425 426.00 |
VW T.V.A. | 133 521.00 | 133 521.00 | | 133 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 531.00 | 451 531.00 | | 451 531.00 |