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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 554.00 | 15 628.00 | 3 926.00 | 19 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 005.00 | 15 628.00 | 7 377.00 | 23 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 007.00 | 4 606.00 | 236 401.00 | 241 007.00 |
BZ Autres créances | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CF Disponibilités | 76 337.00 | | 76 337.00 | 76 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 326.00 | 4 606.00 | 353 720.00 | 358 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 331.00 | 20 234.00 | 361 097.00 | 381 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
DH Report à nouveau | -168 876.00 | -330 387.00 | | -168 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 915.00 | 161 511.00 | | 30 915.00 |
DL TOTAL (I) | -118 779.00 | -149 693.00 | | -118 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 272.00 | 16 314.00 | | 8 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 577.00 | 92 523.00 | | 37 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 028.00 | 418 986.00 | | 434 028.00 |
EA Autres dettes | | 4 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 876.00 | 543 507.00 | | 479 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 097.00 | 393 814.00 | | 361 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 868.00 | 2 710.00 | | 10 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868.00 | 2 710.00 | | 10 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 027.00 | 434 027.00 | | 434 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 272.00 | 6 074.00 | 2 197.00 | 8 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 678.00 | | | 477 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 989.00 | 281 989.00 | | 281 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 440.00 | 281 989.00 | 3 451.00 | 285 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 876.00 | 477 678.00 | 2 197.00 | 479 876.00 |