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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 929.00 | 106 482.00 | 359 446.00 | 465 929.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 226.00 | 28 370.00 | 197 856.00 | 226 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 008.00 | 201 381.00 | 1 077 627.00 | 1 279 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 452.00 | | 133 452.00 | 133 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 614.00 | 336 234.00 | 2 418 381.00 | 2 754 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 676 971.00 | | 1 676 971.00 | 1 676 971.00 |
BT Marchandises | 1 624 521.00 | | 1 624 521.00 | 1 624 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 135.00 | | 1 126 135.00 | 1 126 135.00 |
BZ Autres créances | 1 668 107.00 | | 1 668 107.00 | 1 668 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
CF Disponibilités | 385 152.00 | | 385 152.00 | 385 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 815.00 | | 107 815.00 | 107 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 694 301.00 | | 6 694 301.00 | 6 694 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 915.00 | 336 234.00 | 9 112 682.00 | 9 448 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 40 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -579 707.00 | 64 681.00 | | -579 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 854 735.00 | -644 388.00 | | -1 854 735.00 |
DL TOTAL (I) | -1 530 442.00 | -535 707.00 | | -1 530 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740 202.00 | 6 900 000.00 | | 9 740 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 503.00 | 434 128.00 | | 719 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 326.00 | 71 307.00 | | 114 326.00 |
EA Autres dettes | 60 809.00 | 34 149.00 | | 60 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 284.00 | 19 907.00 | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 643 124.00 | 7 459 490.00 | | 10 643 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 112 682.00 | 6 923 783.00 | | 9 112 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 643 124.00 | 7 459 490.00 | | 10 643 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 112.00 | 1 916 896.00 | 2 859 008.00 | 942 112.00 |
FG Production vendue services | 13 595.00 | 466.00 | 14 061.00 | 13 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 707.00 | 1 917 362.00 | 2 873 070.00 | 955 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 854 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 131.00 | 2 868 354.00 | | 2 948 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 867.00 | 3 512 743.00 | | 4 802 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 854 735.00 | -644 388.00 | | -1 854 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 481.00 | | 419 133.00 | 2 335 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 754 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 665.00 | | 56 263.00 | 1 059 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 586.00 | | 303 648.00 | 1 201 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 229.00 | | 59 223.00 | 74 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 958.00 | 212 275.00 | | 123 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 864.00 | 64 618.00 | | 41 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 094.00 | 147 657.00 | | 82 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 503.00 | 719 503.00 | | 719 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 452.00 | | 133 452.00 | 133 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 135.00 | 1 126 135.00 | | 1 126 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 143 153.00 | 143 153.00 | | 143 153.00 |
VI Groupe et associés | 9 741 485.00 | 9 741 485.00 | | 9 741 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 721.00 | 1 493 721.00 | | 1 493 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 509.00 | 2 902 057.00 | 133 452.00 | 3 035 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 124.00 | 10 643 124.00 | | 10 643 124.00 |