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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 759.00 | 239 244.00 | 184 515.00 | 423 759.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 360 000.00 | 290 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 825.00 | 120 609.00 | 186 216.00 | 306 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 848.00 | 584 427.00 | 693 421.00 | 1 277 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177 219.00 | | 177 219.00 | 177 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 502.00 | 2 375 316.00 | 2 105 186.00 | 4 480 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 103.00 | 373 305.00 | 667 798.00 | 1 041 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 560 085.00 | 1 262 101.00 | 297 985.00 | 1 560 085.00 |
BT Marchandises | 61 269.00 | | 61 269.00 | 61 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 480.00 | 49 913.00 | 752 567.00 | 802 480.00 |
BZ Autres créances | 533 072.00 | | 533 072.00 | 533 072.00 |
CF Disponibilités | 172 464.00 | | 172 464.00 | 172 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 804.00 | | 166 804.00 | 166 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 278.00 | 1 685 319.00 | 2 651 960.00 | 4 337 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 781.00 | 4 060 635.00 | 4 757 146.00 | 8 817 781.00 |
CU Autres participations | 1 644 851.00 | 1 071 035.00 | 573 816.00 | 1 644 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
DH Report à nouveau | -7 381 998.00 | -2 383 298.00 | | -7 381 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 270 622.00 | -4 998 699.00 | | -2 270 622.00 |
DL TOTAL (I) | -3 833 062.00 | -1 562 440.00 | | -3 833 062.00 |
DP Provisions pour risques | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 794.00 | 680 192.00 | | 943 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 061.00 | 394 471.00 | | 618 061.00 |
EA Autres dettes | 139 853.00 | 129 376.00 | | 139 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 451 708.00 | 7 954 914.00 | | 8 451 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 146.00 | 6 392 474.00 | | 4 757 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 451 708.00 | 7 954 914.00 | | 8 451 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 875.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 193.00 | 2 405 663.00 | 2 760 856.00 | 355 193.00 |
FG Production vendue services | 6 180.00 | 479.00 | 6 659.00 | 6 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 373.00 | 2 406 142.00 | 2 767 515.00 | 361 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -884 997.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 071 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 716.00 | 9 523.00 | | 60 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 392.00 | 18 870.00 | | 81 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 500.00 | | | 498 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 292.00 | 18 870.00 | | 580 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 292.00 | -870.00 | | -580 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 130.00 | 2 276 954.00 | | 2 833 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 752.00 | 7 275 653.00 | | 5 103 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 270 622.00 | -4 998 699.00 | | -2 270 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 676.00 | | 93 171.00 | 4 428 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 920.00 | 1 822 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 345.00 | 4 480 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 425.00 | 1 584 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 909.00 | | 7 850.00 | 1 065 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 753.00 | | 20 345.00 | 1 589 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 014.00 | | 64 976.00 | 1 773 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 338.00 | 293 095.00 | 78 152.00 | 729 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 191.00 | 76 294.00 | 19 241.00 | 182 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 147.00 | 216 801.00 | 58 911.00 | 547 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 360 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 520 403.00 | 1 635 406.00 | 2 520 403.00 | 2 520 403.00 |
6T Sur comptes clients | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570 316.00 | 3 066 441.00 | 2 520 403.00 | 2 570 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570 316.00 | 3 204 941.00 | 2 520 403.00 | 2 570 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635 406.00 | 2 520 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 071 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 498 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 794.00 | 943 794.00 | | 943 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 085.00 | 509 085.00 | | 509 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 853.00 | 139 853.00 | | 139 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 219.00 | | 177 219.00 | 177 219.00 |
UX Autres créances clients | 752 567.00 | 752 567.00 | | 752 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VB T. V. A. | 188 952.00 | 188 952.00 | | 188 952.00 |
VI Groupe et associés | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 484.00 | 343 484.00 | | 343 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 804.00 | 166 804.00 | | 166 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 575.00 | 1 502 356.00 | 177 219.00 | 1 679 575.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 451 708.00 | 8 451 708.00 | | 8 451 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 613.00 | 20 549.00 | | 35 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609 822.00 | 274 347.00 | | 609 822.00 |
ST Autres comptes | 389 736.00 | 513 989.00 | | 389 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 116.00 | 522 458.00 | | 424 116.00 |
YT Sous‐traitance | 628 906.00 | 1 240 699.00 | | 628 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 011.00 | 8 898.00 | | 13 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 623.00 | 29 447.00 | | 48 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 262.00 | | | 184 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 783.00 | 111 014.00 | | 628 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 052 580.00 | 2 551 494.00 | | 2 052 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |