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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 609.00 | 125 689.00 | 288 919.00 | 414 609.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 630.00 | 53 899.00 | 197 731.00 | 251 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 211.00 | 331 603.00 | 948 608.00 | 1 280 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 753.00 | | 135 753.00 | 135 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 894.00 | 511 191.00 | 3 871 703.00 | 4 382 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 995.00 | | 1 483 995.00 | 1 483 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 069 982.00 | | 2 069 982.00 | 2 069 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 956.00 | 40 000.00 | 1 083 956.00 | 1 123 956.00 |
BZ Autres créances | 1 776 687.00 | | 1 776 687.00 | 1 776 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CF Disponibilités | 310 866.00 | | 310 866.00 | 310 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 536.00 | | 128 536.00 | 128 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 927 897.00 | 40 000.00 | 6 887 897.00 | 6 927 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 310 791.00 | 551 191.00 | 10 759 600.00 | 11 310 791.00 |
CU Autres participations | 1 635 051.00 | | 1 635 051.00 | 1 635 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 900 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
DH Report à nouveau | | -579 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 383 298.00 | -1 854 735.00 | | -2 383 298.00 |
DL TOTAL (I) | 236 259.00 | -1 530 442.00 | | 236 259.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700 000.00 | 9 740 202.00 | | 9 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 217.00 | 719 503.00 | | 612 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 336.00 | 114 226.00 | | 131 336.00 |
EA Autres dettes | 61 494.00 | 60 809.00 | | 61 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 505 341.00 | 10 643 024.00 | | 10 505 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 759 600.00 | 9 112 582.00 | | 10 759 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 505 341.00 | 10 643 024.00 | | 10 505 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 614.00 | | 1 795 331.00 | 2 754 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 051.00 | 4 382 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 020.00 | 1 064 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 031.00 | 1 547 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 929.00 | | 44 700.00 | 1 115 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 234.00 | | 113 278.00 | 1 505 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 452.00 | | 1 637 353.00 | 133 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 234.00 | 227 193.00 | 52 235.00 | 336 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 482.00 | 68 562.00 | 49 355.00 | 106 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 751.00 | 158 631.00 | 2 880.00 | 229 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 217.00 | 612 217.00 | | 612 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 753.00 | | 135 753.00 | 135 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 043.00 | 1 074 043.00 | | 1 074 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VB T. V. A. | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639 143.00 | 1 639 143.00 | | 1 639 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 536.00 | 128 536.00 | | 128 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 932.00 | 3 029 178.00 | 135 753.00 | 3 164 932.00 |
VW T.V.A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 505 341.00 | 10 505 341.00 | | 10 505 341.00 |