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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 051.00 | 51 554.00 | 9 497.00 | 61 051.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 631.00 | 54 004.00 | 139 627.00 | 193 631.00 |
060 Stock marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
072 Créances – Autres | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
084 Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
110 Total général Actif | 219 035.00 | 54 004.00 | 165 031.00 | 219 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 193 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 031.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 539.00 | 136 318.00 | | 107 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 331.00 | 55 323.00 | | 42 331.00 |
230 Autres produits | 6 505.00 | 9 153.00 | | 6 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 376.00 | 200 795.00 | | 156 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 805.00 | 34 249.00 | | 21 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 772.00 | 947.00 | | 1 772.00 |
242 Autres charges externes. | 70 238.00 | 75 151.00 | | 70 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 845.00 | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 534.00 | 85 643.00 | | 53 534.00 |
252 Charges sociales | 4 290.00 | 4 966.00 | | 4 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 973.00 | 10 509.00 | | 9 973.00 |
262 Autres charges | 919.00 | 1 246.00 | | 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 643.00 | 213 556.00 | | 164 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 267.00 | -12 761.00 | | -8 267.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 61.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 695.00 | 98.00 | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 934.00 | -12 799.00 | | -9 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 831.00 | | | 193 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |