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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 919.00 | 59 629.00 | 3 291.00 | 62 919.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 499.00 | 62 079.00 | 133 421.00 | 195 499.00 |
060 Stock marchandises | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
072 Créances – Autres | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
084 Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
110 Total général Actif | 217 231.00 | 62 079.00 | 155 152.00 | 217 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 166.00 | 106 458.00 | | 85 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 142.00 | 42 360.00 | | 37 142.00 |
230 Autres produits | 17 372.00 | 6 594.00 | | 17 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 680.00 | 155 411.00 | | 139 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 027.00 | 26 322.00 | | 23 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | -291.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 65 806.00 | 72 401.00 | | 65 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 1 821.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 738.00 | 36 823.00 | | 34 738.00 |
252 Charges sociales | 2 189.00 | 2 916.00 | | 2 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | 827.00 | | 1 177.00 |
262 Autres charges | 918.00 | 1 106.00 | | 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 035.00 | 141 925.00 | | 130 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 644.00 | 13 486.00 | | 9 644.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 368.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 723.00 | 104.00 | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 936.00 | 13 756.00 | | 7 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 631.00 | | | 193 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |