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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 051.00 | 55 243.00 | 5 809.00 | 61 051.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 631.00 | 57 693.00 | 135 939.00 | 193 631.00 |
060 Stock marchandises | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
072 Créances – Autres | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
084 Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
110 Total général Actif | 210 664.00 | 57 693.00 | 152 971.00 | 210 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 971.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 434.00 | 107 539.00 | | 97 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 629.00 | 42 331.00 | | 37 629.00 |
230 Autres produits | 15 994.00 | 6 505.00 | | 15 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 057.00 | 156 376.00 | | 151 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 574.00 | 21 805.00 | | 23 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -289.00 | 1 772.00 | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 67 903.00 | 70 238.00 | | 67 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 2 113.00 | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 689.00 | 53 534.00 | | 32 689.00 |
252 Charges sociales | 10 117.00 | 4 290.00 | | 10 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 689.00 | 9 973.00 | | 3 689.00 |
262 Autres charges | 999.00 | 919.00 | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 771.00 | 164 643.00 | | 140 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 286.00 | -8 267.00 | | 10 286.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 28.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 191.00 | 1 695.00 | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 179.00 | -9 934.00 | | 9 179.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 631.00 | | | 193 631.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |