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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 739.00 | 4 197.00 | 10 542.00 | 14 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 909.00 | 4 197.00 | 31 712.00 | 35 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 395.00 | 160 000.00 | 707 395.00 | 867 395.00 |
BZ Autres créances | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CF Disponibilités | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 106.00 | 160 000.00 | 911 106.00 | 1 071 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 015.00 | 164 197.00 | 942 818.00 | 1 107 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 167.00 | 95 941.00 | | 136 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 998.00 | 40 226.00 | | 62 998.00 |
DL TOTAL (I) | 210 164.00 | 147 167.00 | | 210 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 441.00 | 181 303.00 | | 214 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 282.00 | 518 905.00 | | 382 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 269.00 | 110 255.00 | | 135 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 68 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 654.00 | 900 200.00 | | 732 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 818.00 | 1 047 367.00 | | 942 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 654.00 | 900 200.00 | | 732 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 249.00 | | 1 936 249.00 | 1 936 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 249.00 | | 1 936 249.00 | 1 936 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | 9 479.00 | | 17 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 329.00 | 885 695.00 | | 1 938 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 331.00 | 845 470.00 | | 1 875 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 998.00 | 40 226.00 | | 62 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 771.00 | | 20 138.00 | 15 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 20 138.00 | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | 1 771.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | 1 771.00 | | 2 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 160 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 282.00 | 382 282.00 | | 382 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 867 395.00 | 867 395.00 | | 867 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 214 441.00 | 214 441.00 | | 214 441.00 |
VP Divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 991.00 | 900 991.00 | | 900 991.00 |
VW T.V.A. | 114 090.00 | 114 090.00 | | 114 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 654.00 | 732 654.00 | | 732 654.00 |