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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 46.00 | 1 754.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 739.00 | 5 872.00 | 8 868.00 | 14 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 749.00 | 5 918.00 | 28 831.00 | 34 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 247.00 | 160 000.00 | 754 247.00 | 914 247.00 |
BZ Autres créances | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 352.00 | 160 000.00 | 829 352.00 | 989 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 101.00 | 165 918.00 | 858 183.00 | 1 024 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 164.00 | 136 167.00 | | 199 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 068.00 | 62 998.00 | | 39 068.00 |
DL TOTAL (I) | 249 233.00 | 210 164.00 | | 249 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 662.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 046.00 | 214 441.00 | | 237 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 413.00 | 382 282.00 | | 204 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 701.00 | 135 269.00 | | 134 701.00 |
EA Autres dettes | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 950.00 | 732 654.00 | | 608 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 183.00 | 942 818.00 | | 858 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 046.00 | | | 237 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 739.00 | | 20 010.00 | 14 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | | 1 800.00 | 14 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197.00 | 1 721.00 | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197.00 | 1 721.00 | | 4 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 413.00 | 204 413.00 | | 204 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 914 247.00 | 914 247.00 | | 914 247.00 |
VB T. V. A. | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 237 046.00 | 237 046.00 | | 237 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 848.00 | 966 848.00 | | 966 848.00 |
VW T.V.A. | 123 049.00 | 123 049.00 | | 123 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 950.00 | 608 950.00 | | 608 950.00 |