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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 633.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 817.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 580.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 39 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 088 767.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 202 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 233 793.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 233.00 | 199 164.00 | | 238 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 455.00 | 39 068.00 | | 42 455.00 |
DL TOTAL (I) | 291 688.00 | 249 233.00 | | 291 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 812.00 | 1 918.00 | | 38 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 732.00 | 237 046.00 | | 280 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 965.00 | 203 795.00 | | 376 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 044.00 | 134 701.00 | | 243 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551.00 | 618.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 105.00 | 608 950.00 | | 942 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 793.00 | 858 183.00 | | 1 233 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 749.00 | | 3 999.00 | 34 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 539.00 | | 599.00 | 16 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 210.00 | | 3 400.00 | 18 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918.00 | 2 013.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | 2 013.00 | | 5 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 965.00 | 376 965.00 | | 376 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 767.00 | 1 088 767.00 | | 1 088 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VI Groupe et associés | 280 732.00 | 280 732.00 | | 280 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 105.00 | | | 942 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 269.00 | 1 132 660.00 | 21 610.00 | 1 154 269.00 |
VW T.V.A. | 210 596.00 | 210 596.00 | | 210 596.00 |