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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 025.00 | 6 025.00 | 10 000.00 | 16 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
110 Total général Actif | 32 885.00 | 6 025.00 | 26 859.00 | 32 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
252 Charges sociales | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 193.00 | | | -14 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 193.00 | | | -14 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 838.00 | | | 838.00 |