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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 835.00 | 137.00 | 2 698.00 | 2 835.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 533.00 | 1 934.00 | 5 598.00 | 7 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
072 Créances – Autres | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
084 Disponibilités | 215 625.00 | | 215 625.00 | 215 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 535.00 | | 254 535.00 | 254 535.00 |
110 Total général Actif | 262 069.00 | 1 934.00 | 260 134.00 | 262 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 177 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
242 Autres charges externes. | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 177 893.00 | | | 177 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 991.00 | | | 198 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |