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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 025.00 | 6 025.00 | 10 000.00 | 16 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
072 Créances – Autres | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
084 Disponibilités | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
110 Total général Actif | 54 965.00 | 6 025.00 | 48 939.00 | 54 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 702.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309.00 | | | 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 309.00 | | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 762.00 | | | 762.00 |