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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 100.00 | 81.00 | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 684.00 | 17 981.00 | 4 702.00 | 22 684.00 |
040 Immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 539.00 | 18 082.00 | 5 457.00 | 23 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 531.00 | 4 010.00 | 32 521.00 | 36 531.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 421.00 | 4 010.00 | 63 411.00 | 67 421.00 |
110 Total général Actif | 90 961.00 | 22 092.00 | 68 868.00 | 90 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 172.00 | | | 197 172.00 |
222 Production stockée | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 122.00 | | | 209 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 103.00 | | | 109 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
242 Autres charges externes. | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
252 Charges sociales | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 095.00 | | | 222 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 972.00 | | | -12 972.00 |
294 Charges financières | 984.00 | | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 956.00 | | | -13 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238.00 | | | 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |