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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 173.00 | 8.00 | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 800.00 | 5 158.00 | 3 641.00 | 8 800.00 |
040 Immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 656.00 | 5 332.00 | 4 323.00 | 9 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 053.00 | 8 020.00 | 35 033.00 | 43 053.00 |
072 Créances – Autres | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 509.00 | 8 020.00 | 71 489.00 | 79 509.00 |
110 Total général Actif | 89 165.00 | 13 352.00 | 75 813.00 | 89 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 552.00 | | | 96 552.00 |
222 Production stockée | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 968.00 | | | 128 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
242 Autres charges externes. | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -138.00 | | | -138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
252 Charges sociales | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 987.00 | | | 140 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 018.00 | | | -12 018.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 839.00 | | | -4 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553.00 | | | 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |