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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 137.00 | 45.00 | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 275.00 | 20 352.00 | 4 923.00 | 25 275.00 |
040 Immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 131.00 | 20 490.00 | 5 641.00 | 26 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 488.00 | 8 020.00 | 45 468.00 | 53 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 210.00 | 8 020.00 | 58 189.00 | 66 210.00 |
110 Total général Actif | 92 341.00 | 28 510.00 | 63 831.00 | 92 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 054.00 | | | 256 054.00 |
222 Production stockée | -11 950.00 | | | -11 950.00 |
230 Autres produits | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 337.00 | | | 246 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
252 Charges sociales | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 123.00 | | | 252 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 785.00 | | | -5 785.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 232.00 | | | -7 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |