| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 259.00 | 3 932.00 | 18 327.00 | 22 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 409.00 | 3 932.00 | 462 477.00 | 466 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CF Disponibilités | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 517.00 | | 119 517.00 | 119 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 926.00 | 3 932.00 | 581 993.00 | 585 926.00 |
CU Autres participations | 444 150.00 | | 444 150.00 | 444 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
DL TOTAL (I) | 201 001.00 | | | 201 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 062.00 | | | 332 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 992.00 | | | 380 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 993.00 | | | 581 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 776.00 | | 233 776.00 | 233 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 776.00 | | 233 776.00 | 233 776.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 283.00 | | | 241 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 818.00 | | | 172 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 150.00 | | 22 259.00 | 444 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 150.00 | | | 444 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
UX Autres créances clients | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 345.00 | 62 842.00 | 265 502.00 | 328 345.00 |
VI Groupe et associés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 992.00 | 115 490.00 | 265 502.00 | 380 992.00 |