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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 258.00 | 13 342.00 | 33 916.00 | 47 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 258.00 | 13 342.00 | 443 916.00 | 457 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 131 126.00 | | 131 126.00 | 131 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 384.00 | | 174 384.00 | 174 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 641.00 | 13 342.00 | 618 299.00 | 631 641.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DG Autres réserves | 124 111.00 | | | 124 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
DL TOTAL (I) | 554 379.00 | | | 554 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
EA Autres dettes | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 299.00 | | | 618 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 360.00 | | | 247 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 877.00 | | | 220 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 425.00 | | 833.00 | 456 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 425.00 | | 833.00 | 46 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733.00 | 9 608.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 9 608.00 | | 3 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 568.00 | 10 016.00 | 7 551.00 | 17 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 920.00 | 56 369.00 | 7 551.00 | 63 920.00 |