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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 259.00 | 11 352.00 | 10 907.00 | 22 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 259.00 | 11 352.00 | 420 907.00 | 432 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BZ Autres créances | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
CF Disponibilités | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 143.00 | 11 352.00 | 536 791.00 | 548 143.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 501.00 | | | 184 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 201.00 | | | 281 201.00 |
DL TOTAL (I) | 482 202.00 | | | 482 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 791.00 | | | 536 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 335.00 | | 233 335.00 | 233 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 335.00 | | 233 335.00 | 233 335.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 521.00 | | | 319 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 371.00 | | | 330 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 125.00 | | | 285 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 713.00 | | | 563 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 512.00 | | | 282 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 201.00 | | | 281 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 409.00 | | 10 850.00 | 466 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 432 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 150.00 | | 10 850.00 | 444 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932.00 | 7 420.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | 7 420.00 | | 3 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
UX Autres créances clients | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |