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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 651.00 | 4 349.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 710.00 | 29 444.00 | 55 266.00 | 84 710.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 692.00 | 30 198.00 | 124 493.00 | 154 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 793.00 | 270 000.00 | 517 793.00 | 787 793.00 |
BZ Autres créances | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
CF Disponibilités | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 982.00 | 270 000.00 | 712 982.00 | 982 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 674.00 | 300 198.00 | 837 476.00 | 1 137 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 100 645.00 | 89 156.00 | | 100 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 575.00 | 22 135.00 | | 34 575.00 |
DL TOTAL (I) | 178 120.00 | 154 192.00 | | 178 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 1 059.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 529.00 | 241 139.00 | | 223 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 995.00 | 178 459.00 | | 399 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 355.00 | 420 658.00 | | 659 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 476.00 | 574 850.00 | | 837 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 355.00 | 420 658.00 | | 659 355.00 |