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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 151.00 | 3 849.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 280.00 | 1 670.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 926.00 | 39 032.00 | 50 893.00 | 89 926.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 158.00 | 40 567.00 | 125 590.00 | 166 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 924.00 | 361 133.00 | 673 791.00 | 1 034 924.00 |
BZ Autres créances | 155 016.00 | | 155 016.00 | 155 016.00 |
CF Disponibilités | 62 731.00 | | 62 731.00 | 62 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 839.00 | 361 133.00 | 896 706.00 | 1 257 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 998.00 | 401 701.00 | 1 022 297.00 | 1 423 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 135 220.00 | 100 645.00 | | 135 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 103.00 | 34 575.00 | | 41 103.00 |
DL TOTAL (I) | 219 224.00 | 178 120.00 | | 219 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | 729.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 292.00 | 223 529.00 | | 280 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 583.00 | 399 995.00 | | 478 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 102.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 073.00 | 659 355.00 | | 803 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 297.00 | 837 476.00 | | 1 022 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 073.00 | 659 355.00 | | 803 073.00 |