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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 890.00 | 2 009.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 151.00 | 2 849.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 530.00 | 4 942.00 | 9 588.00 | 14 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 262.00 | 176 161.00 | 721 101.00 | 897 262.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 368.00 | 184 145.00 | 819 223.00 | 1 003 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 402.00 | 495 393.00 | 1 207 009.00 | 1 702 402.00 |
BZ Autres créances | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
CF Disponibilités | 154 788.00 | | 154 788.00 | 154 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 025 092.00 | 495 393.00 | 1 529 699.00 | 2 025 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 460.00 | 679 538.00 | 2 348 923.00 | 3 028 460.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 70 392.00 | 12 524.00 | | 70 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 407.00 | 57 868.00 | | 160 407.00 |
DL TOTAL (I) | 437 499.00 | 277 092.00 | | 437 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 026.00 | 450 000.00 | | 640 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | 128 366.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 727.00 | 582 763.00 | | 532 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 111.00 | 683 392.00 | | 701 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 13 780.00 | 71 650.00 | | 13 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 423.00 | 1 936 171.00 | | 1 911 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 923.00 | 2 213 263.00 | | 2 348 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 423.00 | 1 936 171.00 | | 1 286 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 851.00 | | 482 818.00 | 596 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 500.00 | 1 008 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 500.00 | 916 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | 2 796.00 | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 499.00 | | 486 792.00 | 501 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 248.00 | | -6 771.00 | 95 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 787.00 | 116 532.00 | 4 174.00 | 71 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 787.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 684.00 | 115 745.00 | 4 174.00 | 71 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361 134.00 | 134 259.00 | | 361 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 134.00 | 134 259.00 | | 361 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 134.00 | 134 259.00 | | 361 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 727.00 | 532 727.00 | | 532 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 588.00 | 260 588.00 | | 260 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 042.00 | 1 269 042.00 | | 1 269 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 360.00 | 433 360.00 | | 433 360.00 |
VB T. V. A. | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VP Divers | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 981.00 | 1 870 304.00 | 43 677.00 | 1 913 981.00 |
VW T.V.A. | 301 660.00 | 301 660.00 | | 301 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 423.00 | 1 286 423.00 | 625 000.00 | 1 911 423.00 |