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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 400.00 | 5 050.00 | 9 350.00 | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 4 091.00 | 2 909.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 400.00 | 76 600.00 | 57 800.00 | 134 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 2 308.00 | 1 757.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 865.00 | 88 049.00 | 241 816.00 | 329 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
BT Marchandises | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 000.00 | 411.00 | 136 589.00 | 137 000.00 |
BZ Autres créances | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
CF Disponibilités | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 863.00 | 411.00 | 326 452.00 | 326 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 727.00 | 88 460.00 | 568 267.00 | 656 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DL TOTAL (I) | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 765.00 | | | 253 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 995.00 | | | 195 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
EA Autres dettes | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 932.00 | | | 498 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 267.00 | | | 568 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 019.00 | | | 290 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 836.00 | | 94 836.00 | 94 836.00 |
FD Production vendue biens | 534 183.00 | | 534 183.00 | 534 183.00 |
FG Production vendue services | 215 298.00 | | 215 298.00 | 215 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 316.00 | | 844 316.00 | 844 316.00 |
FM Production stockée | | | 58 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 078.00 | | | -42 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 624.00 | | | 908 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 288.00 | | | 899 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 995.00 | 195 995.00 | | 195 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
UX Autres créances clients | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 765.00 | 44 852.00 | 208 913.00 | 253 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 057.00 | 196 057.00 | | 196 057.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 932.00 | 290 019.00 | 208 913.00 | 498 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
ST Autres comptes | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 484.00 | | | 396 484.00 |
YT Sous‐traitance | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 696.00 | | | 163 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 086.00 | | | 547 086.00 |