| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 400.00 | 10 810.00 | 3 590.00 | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 400.00 | 128 580.00 | 49 820.00 | 178 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 208.00 | 4 283.00 | 925.00 | 5 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 074.00 | 150 672.00 | 224 401.00 | 375 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BT Marchandises | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 198.00 | 3 506.00 | 79 692.00 | 83 198.00 |
BZ Autres créances | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
CF Disponibilités | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 152.00 | 3 506.00 | 190 646.00 | 194 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 225.00 | 154 178.00 | 415 047.00 | 569 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | | | 941.00 |
DG Autres réserves | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DL TOTAL (I) | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 630.00 | | | 163 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
EA Autres dettes | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 024.00 | | | 332 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 047.00 | | | 415 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 513.00 | | | 214 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 545.00 | | 97 545.00 | 97 545.00 |
FD Production vendue biens | 293 372.00 | | 293 372.00 | 293 372.00 |
FG Production vendue services | 152 459.00 | | 152 459.00 | 152 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 377.00 | | 543 377.00 | 543 377.00 |
FM Production stockée | | | -7 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 547.00 | | | 604 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 346.00 | | | 600 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 864.00 | 122 864.00 | | 122 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 630.00 | 46 118.00 | 117 511.00 | 163 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 050.00 | 129 984.00 | 66.00 | 130 050.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 024.00 | 214 513.00 | 117 511.00 | 332 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
ST Autres comptes | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 596.00 | | | 259 596.00 |
YT Sous‐traitance | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 967.00 | | | 415 967.00 |