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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 400.00 | 7 930.00 | 6 470.00 | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 6 425.00 | 575.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 400.00 | 121 147.00 | 13 253.00 | 134 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 3 662.00 | 402.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 931.00 | 139 164.00 | 190 767.00 | 329 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
BT Marchandises | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 210.00 | 514.00 | 178 696.00 | 179 210.00 |
BZ Autres créances | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
CF Disponibilités | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 511.00 | 514.00 | 339 997.00 | 340 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 442.00 | 139 678.00 | 530 764.00 | 670 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | | | 467.00 |
DG Autres réserves | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DL TOTAL (I) | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 913.00 | | | 208 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 700.00 | | | 224 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 942.00 | | | 451 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 764.00 | | | 530 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 444.00 | | | 288 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 568.00 | | 180 568.00 | 180 568.00 |
FD Production vendue biens | 338 001.00 | | 338 001.00 | 338 001.00 |
FG Production vendue services | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 574.00 | | 650 574.00 | 650 574.00 |
FM Production stockée | | | -29 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 922.00 | | | 624 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 435.00 | | | 615 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 700.00 | 224 700.00 | | 224 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 178 593.00 | 178 593.00 | | 178 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 913.00 | 45 415.00 | 163 498.00 | 208 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 592.00 | 262 526.00 | 66.00 | 262 592.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 942.00 | 288 444.00 | 163 498.00 | 451 942.00 |