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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 81.00 | 869.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 508.00 | 4 762.00 | 40 746.00 | 45 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 733.00 | 4 843.00 | 387 890.00 | 392 733.00 |
BT Marchandises | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CF Disponibilités | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 590.00 | | 166 590.00 | 166 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 323.00 | 4 843.00 | 554 480.00 | 559 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
DL TOTAL (I) | 131 144.00 | | | 131 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 801.00 | | | 348 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 335.00 | | | 423 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 480.00 | | | 554 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 392 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 801.00 | 35 344.00 | 140 588.00 | 348 801.00 |
VI Groupe et associés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VP Divers | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 335.00 | 109 878.00 | 140 588.00 | 423 335.00 |