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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 651.00 | 299.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 033.00 | 20 985.00 | 30 048.00 | 51 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 258.00 | 21 636.00 | 376 622.00 | 398 258.00 |
BT Marchandises | 107 637.00 | | 107 637.00 | 107 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CF Disponibilités | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 546.00 | | 222 546.00 | 222 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 804.00 | 21 636.00 | 599 168.00 | 620 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 387.00 | 123 012.00 | | 127 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 344.00 | 56 375.00 | | 53 344.00 |
DL TOTAL (I) | 215 731.00 | 234 387.00 | | 215 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 755.00 | 277 654.00 | | 287 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 1 608.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 871.00 | 66 316.00 | | 74 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 535.00 | 14 521.00 | | 19 535.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 289.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 438.00 | 360 389.00 | | 383 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 168.00 | 594 776.00 | | 599 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 295.00 | 119 004.00 | | 137 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 258.00 | | | 398 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 688.00 | 4 948.00 | | 16 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 688.00 | 4 948.00 | | 16 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 755.00 | 41 612.00 | 141 346.00 | 287 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 438.00 | 137 295.00 | 141 346.00 | 383 438.00 |