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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 271.00 | 679.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 678.00 | 10 589.00 | 37 089.00 | 47 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 903.00 | 10 860.00 | 384 043.00 | 394 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
CF Disponibilités | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 893.00 | | 185 893.00 | 185 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 796.00 | 10 860.00 | 569 936.00 | 580 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 868.00 | 81 144.00 | | 46 868.00 |
DL TOTAL (I) | 178 012.00 | 131 144.00 | | 178 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 458.00 | 348 801.00 | | 313 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 10 413.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 984.00 | 55 779.00 | | 64 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 259.00 | 8 342.00 | | 12 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 924.00 | 423 335.00 | | 391 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 936.00 | 554 480.00 | | 569 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 270.00 | 109 878.00 | | 114 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 733.00 | | 2 170.00 | 392 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 458.00 | | 2 170.00 | 46 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843.00 | 6 017.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 6 017.00 | | 4 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 458.00 | 35 804.00 | 134 269.00 | 313 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VP Divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 924.00 | 114 270.00 | 134 269.00 | 391 924.00 |