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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -510.00 | | | -510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418.00 | -510.00 | | 9 418.00 |
DL TOTAL (I) | 10 108.00 | 690.00 | | 10 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 447.00 | 110 685.00 | | 95 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 838.00 | 2 252.00 | | 7 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 360.00 | | 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 104.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 762.00 | 113 401.00 | | 103 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 870.00 | 114 091.00 | | 113 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 260.00 | 18 558.00 | | 24 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 3 500.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 060.00 | 3 500.00 | | 18 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642.00 | 4 010.00 | | 8 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 418.00 | -510.00 | | 9 418.00 |