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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 43 362.00 | 27 612.00 | | 43 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074.00 | 15 751.00 | | 16 074.00 |
DL TOTAL (I) | 60 756.00 | 44 682.00 | | 60 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 586.00 | 48 590.00 | | 32 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 987.00 | 25 875.00 | | 25 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 386.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | 833.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 717.00 | 75 684.00 | | 59 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 473.00 | 120 367.00 | | 120 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 436.00 | 43 314.00 | | 43 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 215.00 | 19 200.00 | | 19 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141.00 | 3 450.00 | | 3 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 074.00 | 15 751.00 | | 16 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 586.00 | 16 304.00 | 16 282.00 | 32 586.00 |
VI Groupe et associés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 718.00 | 43 436.00 | 16 282.00 | 59 718.00 |