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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 068.00 | | 117 068.00 | 117 068.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320.00 | 1 200.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DH Report à nouveau | | -510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 345.00 | 9 418.00 | | 18 345.00 |
DL TOTAL (I) | 28 453.00 | 10 108.00 | | 28 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 030.00 | 95 447.00 | | 80 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910.00 | 7 838.00 | | 7 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 367.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 109.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 616.00 | 103 762.00 | | 88 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 068.00 | 113 870.00 | | 117 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 260.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260.00 | 18 060.00 | | 22 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915.00 | 8 642.00 | | 3 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 345.00 | 9 418.00 | | 18 345.00 |