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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 3 821.00 | 21 178.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 787.00 | 18 840.00 | 54 946.00 | 73 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 876.00 | 6 241.00 | 38 634.00 | 44 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 127.00 | 28 903.00 | 370 223.00 | 399 127.00 |
BT Marchandises | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
BZ Autres créances | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CF Disponibilités | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 654.00 | | 258 654.00 | 258 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 781.00 | 28 903.00 | 628 877.00 | 657 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
DL TOTAL (I) | 149 226.00 | | | 149 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 172.00 | | | 272 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 650.00 | | | 479 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 877.00 | | | 628 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 399 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 904.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
UX Autres créances clients | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 173.00 | 57 478.00 | 190 268.00 | 272 173.00 |
VI Groupe et associés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 809.00 | | | 317 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 079.00 | 71 661.00 | 15 418.00 | 87 079.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 651.00 | 264 956.00 | 190 268.00 | 479 651.00 |