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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 821.00 | 16 178.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 257.00 | 47 306.00 | 33 950.00 | 81 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 063.00 | 32 480.00 | 82 583.00 | 115 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 785.00 | 88 608.00 | 388 176.00 | 476 785.00 |
BT Marchandises | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CF Disponibilités | 233 790.00 | | 233 790.00 | 233 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 660.00 | | 339 660.00 | 339 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 446.00 | 88 608.00 | 727 837.00 | 816 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
DH Report à nouveau | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 222.00 | 88 732.00 | | 60 222.00 |
DL TOTAL (I) | 238 181.00 | 237 959.00 | | 238 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 491.00 | 266 316.00 | | 256 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 199.00 | 22 660.00 | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 577.00 | 37 414.00 | | 67 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 294.00 | 47 891.00 | | 84 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 184.00 | | |
EA Autres dettes | 75 092.00 | 66 206.00 | | 75 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 655.00 | 448 673.00 | | 489 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 837.00 | 686 633.00 | | 727 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 512.00 | 280 701.00 | | 356 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 119.00 | 51 507.00 | | 76 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 620.00 | | 5 166.00 | 473 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 476 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 196 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 156.00 | | 5 166.00 | 193 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 530.00 | 33 676.00 | 1 596.00 | 56 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | 2 500.00 | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 208.00 | 31 176.00 | 1 596.00 | 50 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 491.00 | 123 349.00 | 133 142.00 | 256 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 587.00 | 165 587.00 | | 165 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 316.00 | 98 343.00 | 167 973.00 | 266 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 161.00 | 72 743.00 | 15 418.00 | 88 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 655.00 | 356 513.00 | 133 142.00 | 489 655.00 |