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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 321.00 | 13 678.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 006.00 | 62 796.00 | 26 210.00 | 89 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 666.00 | 48 009.00 | 78 656.00 | 126 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 136.00 | 122 127.00 | 374 009.00 | 496 136.00 |
BT Marchandises | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
BZ Autres créances | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CF Disponibilités | 162 774.00 | | 162 774.00 | 162 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 433.00 | | 326 433.00 | 326 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 570.00 | 122 127.00 | 700 442.00 | 822 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
DH Report à nouveau | 28 954.00 | 28 732.00 | | 28 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 840.00 | 60 222.00 | | 49 840.00 |
DL TOTAL (I) | 228 022.00 | 238 181.00 | | 228 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 978.00 | 256 491.00 | | 171 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 6 199.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 176.00 | 67 577.00 | | 145 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 577.00 | 84 294.00 | | 85 577.00 |
EA Autres dettes | 68 140.00 | 75 092.00 | | 68 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 420.00 | 489 655.00 | | 472 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 442.00 | 727 837.00 | | 700 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 356 512.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 119.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 786.00 | | 20 867.00 | 476 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 496 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 215 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 322.00 | | 20 867.00 | 196 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 609.00 | 35 035.00 | 1 516.00 | 88 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 822.00 | 2 500.00 | | 8 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 787.00 | 32 535.00 | 1 516.00 | 79 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 979.00 | 86 534.00 | 85 445.00 | 171 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
UX Autres créances clients | | 91 964.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 668.00 | 110 250.00 | 15 418.00 | 125 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 420.00 | 386 975.00 | 85 445.00 | 472 420.00 |